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A股风向变了 接下来会吹到哪里？
来源: 巨丰投顾      时间：2023-04-07 11:53:34


(资料图)

作者|郭一鸣，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：人工智能板块持续火热大涨之后，昨日开始迎来集体性调整，虽然行情不至于快速结束，但阶段的上行可能告一段落。而如果资金从TMT板块短期出逃，可能会关注事件影响下的消费以及业绩驱动下的新能源等方向。投资者不妨多多留意市场新的变化，并对可能的机会做提前的跟踪。

昨日，此前持续大涨的AI概念出现分歧。ChatGPT概念题材炒作分歧初现，海天瑞声、汤姆猫等前期强势个股大跌超10%，相关标的周内亏钱效应显著扩大。上海证券报报道，在美股市场上，ChatGPT概念同样遭遇资金抛售。截至当地时间4月5日收盘，美股市场中AI概念龙头股C3.ai本周累计跌幅已达37.18%，SoundHound AI累计跌超10%，BigBear.ai控股累计跌近10%。

可以看出，经历此前持续上涨之后，AI为首的概念股迎来整体的回落，这里的回落会有几个问题。比如回落是否意味着AI概念行情结束？而如果资金出逃，在市场成交活跃下，短期资金又会转向哪里呢？

首先，对于AI概念来说，中期看好成长向，短期整体注意高位回落。很明显，目前多数的AI概念没有基本面的支撑，其持续的上涨以及大涨，更多的还是消息的炒作以及政策的刺激，一旦阶段获利回吐，板块整体的回落仅是时间问题。不过，我们说此次的AI行情并非纯粹的炒作，毕竟AI时代全面到来，AI+的逐步推进和落地将推动商业化进程，行业的发展值得期待。从全年看，这个方向或贯穿，所以此次并非完全的炒作，如果阶段回落，结构性机会或还会存在。

其次，如果资金出逃，可留意新能源以及消费板块的机会。一方面新能源车继续保持高渗透率，相关板块仍可关注。乘联会消息，初步统计，3月1-31日，新能源车市场零售54.9万辆，同比增长5%，较上月增长27%。今年以来累计零售131.9万辆，同比增长15%；全国乘用车厂商新能源批发59.9万辆，同比增长32%，较上月增长21%。今年以来累计批发148.3万辆，同比增长24%。目前看，新能源汽车销量稳健增长，燃油车降价并未影响新能源汽车市占率的进一步提升；另一方面，复苏之下大消费板块值得期待。虽然消费整体需求偏弱，但整体复苏步伐依旧，经营也在改善，叠加即将到来的五一小长假，消费市场有望迎来对东力量。

因此，进入到四月财报季，在此前题材炒作分化之下，要留意市场可能的大波动。同时，要注意市场成交的变化，如果继续保持高成交，那么结构性就还会比较强烈，反之可能整体冲高回落。除此之外，对于市场资金的新倾向也需要重点跟踪，在TMT交易拥堵有阶段出逃的可能趋势下，不妨关注一下五一长假来临下的大消费板块的表现，同时也可以关注调整相对充分但有业绩预期的新能源板块的低吸机会。

（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担。

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